Tesla è in evidenza tra gli operatori dei mercati finanziari, in scia al rally a Wall Street. Di recente il colosso delle auto elettriche guidato dal miliardario Elon Musk ha inaugurato la Gigafactory Berlin-Brandenburg in Germania, aprendo ufficialmente il primo impianto di produzione in Europa.
L’azienda di Palo Alto sta lottando per tenere il passo con la domanda di veicoli elettrici considerando i lunghi ritardi per le Model Y e alcune Model 3 in diverse parti del mondo. A metà mese Tesla ha dovuto chiudere temporaneamente la produzione nel suo stabilimento di Shanghai a causa di nuovi casi di Covid-19. Una decisione che ha limitato la produzione di veicoli made-in-China, Model 3 e Model Y.
La Gigafactory Berlin-Brandenburg è la quinta grande fabbrica di Tesla nel mondo e la più grande fabbrica in termini di capacità nel Vecchio Continente. A pieno regime arriverà a produrre 500.000 vetture all’anno e batterie per 50 GWh grazie all’impiego di 12.000 dipendenti. In questa sede verranno prodotte le auto elettriche destinate al mercato europeo.
La realizzazione di Giga Berlin ha richiesto diversi anni di lavoro. Tesla aveva intenzione di iniziare la produzione di veicoli entro l’inizio dell’estate dello scorso anno, ma la pandemia, i problemi nella catena di approvvigionamento e l’opposizione degli ambientalisti hanno rallentato i piani della società di circa otto mesi. Insieme alla nuova Giga Shanghai e a Giga Texas, che sarà inaugurata ad aprile, la fabbrica europea dovrebbe consentire a Tesla di consolidare il suo primato a livello globale nel corso di quest’anno.
Ricordiamo che nell’ultima trimestrale Tesla ha battuto le previsioni con profitti a 2,32 miliardi, in aumento di ben il 760%. L'EPS (utile per azione) si è attestato su base adjusted a 2,52 dollari. Il giro d’affari è stato di 17,72 miliardi (+65%). L'attesa era di utili per azione di 2,37 dollari e di vendite per 16,64 miliardi.
Per l’intero 2021 Tesla ha riportato utili al massimo storico di 5,5 miliardi, contro i 721 milioni del 2020 e vendite per 53,8 miliardi dai 31,5 miliardi dell’anno precedente. Il totale delle consegne nel 2021 ha così raggiunto 936.172, un incremento dell'87% rispetto al 2020, nonostante gli ostacoli nella supply chain e le carenze di chip.
Gli analisti stimano che Tesla potrebbe consegnare 1,5 milioni di veicoli quest’anno, in linea con il suo obiettivo di aumentare le consegne del 50% l'anno per un periodo prolungato. Sono infatti molto interessanti i dati sulla capacità produttiva degli stabilimenti. In California, Tesla può produrre annualmente 100.000 Model S/X e 500.000 Model 3/Y.
A Shanghai l’azienda è in grado di produttore oltre 450.000 Model 3/Y all'anno. Ad oggi, Tesla, dispone quindi di una capacità produttiva annua di oltre 1 milione di vetture. Numeri che potranno migliorare grazie alle nuove Gigafactory. Le aspettative per le consegne del primo trimestre di Tesla dovrebbero essere segnalate sabato 2 aprile 2022.
Wall Street prevede che le consegne si attesteranno tra 310.000 e 320.000 veicoli, circa 10.000 in più rispetto all'inizio del trimestre. Altro tema importante che ha messo in luce il titolo è il fatto che la società chiederà all'assemblea annuale degli azionisti "un aumento del numero di azioni ordinarie autorizzate al fine di consentire un frazionamento delle azioni ordinarie della società sotto forma di dividendo azionario".
Il Cda ha approvato la proposta, ma il dividendo azionario sarà subordinato all'approvazione finale del board", si legge in una comunicazione alla SEC. Tesla ha attuato il suo ultimo stock split nell’agosto del 2020. Alla luce di quanto argomentato finora, ad attirare la nostra attenzione è stato il Certificato Cash Collect di Société Générale con ISIN XS2394941293 che ha come sottostante Tesla. Vediamo cosa dice l’analisi tecnica sul colosso delle auto elettriche guidato da Elon Musk.
Azioni Tesla: l’analisi tecnica
Il quadro tecnico di Tesla si mantiene evidentemente al rialzo grazie al rally dei prezzi partito dai minimi in area 758 dollari a metà marzo. Con il forte movimento ascendente i corsi si sono portati nuovamente al di sopra del livello tondo e psicologico a 1.000 dollari, su livelli che non si vedevano da inizio 2022.
Considerando l’eccesso rialzista, evidenziato anche dall’oscillatore RSI a 14 giorni, si potrebbe attendere un movimento correttivo prima di entrare a mercato in direzione long. A tal proposito, segnali di forza in area 1.000 dollari potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di strategie rialziste, con primo obiettivo di profitto in area 1.170 dollari.
Un target più ambizioso potrebbe invece essere identificato sull’area di massimi assoluti compresa tra i 1.200 e i 1.243 dollari. La positività verrebbe meno con una violazione dei 950 dollari, movimento che potrebbe trasportare i corsi al test dei supporti dapprima in area 790 e successivamente a 700 dollari.
Investire sulle azioni Tesla con i Certificati
Come evidenziato precedentemente, la situazione descritta è interessante se si guarda al Certificato Cash Collect di Société Générale con ISIN XS2394941293. Questo prodotto è stato emesso il 24 novembre 2021 ad un prezzo di emissione, pari al Valore Nominale, di 100 euro; la Data di Valutazione Finale è il 23 novembre 2023.
Il prodotto consente all’investitore di beneficiare di un flusso cedolare trimestrale dell’3,2% lordo (12,80% annualizzato lordo) a condizione che, alle varie date di valutazione, il prezzo delle azioni Tesla sia pari o superiore alla Barriera (665,4180 dollari).
Sempre su base trimestrale, dal 23 novembre 2022, se il prezzo delle azioni Tesla è pari o superiore allo Strike (1.109,0300 dollari), il prodotto sarà rimborsato anticipatamente e si riceverà il Valore Nominale pari a 100 euro più il Premio del periodo e quelli eventualmente non pagati in precedenza. Alla Data di Valutazione Finale, il 23 novembre 2023, a condizione che il prodotto non sia stato rimborsato anticipatamente, potranno verificarsi due scenari:
1 - Se il prezzo di Tesla sarà pari o superiore alla Barriera, si riceverà il Valore Nominale di 100 euro più il premio del periodo e quelli non eventualmente pagati in precedenza.
2 - Se il prezzo di Tesla sarà inferiore alla Barriera l’investitore riceverà un importo commisurato alla performance del sottostante.
Al momento della scrittura il certificato scambia sotto la pari, a circa 97,75 euro in acquisto, consentendo un potenziale extra rendimento di circa il 2,30%, oltre al premio, in caso di scenario positivo, di rimborso a 100 euro.
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