La guerra Russia-Ucraina coinvolge il settore della difesa, su cui è possibile trovare opportunità nel segmento dei semiconduttori. In genere quello militare non è un mercato molto ampio nel comparto dei chip, però è stimato in crescita.
La società Gartner, che svolge consulenza strategica, ricerca e analisi nel campo della tecnologia dell'informazione, ha previsto che la cifra complessiva per l'anno 2021 ammonti a 6,2 miliardi di dollari, ma è destinata ad aumentare del 2,8% alla fine dell'anno corrente. Mentre se si considera il quinquennio 2020-2025 la crescita pronosticata è del 7,7% a 7,2 miliardi di dollari.
Con l'evoluzione del conflitto Russia-Ucraina in corso queste stime potrebbero anche essere prudenziali, poi è chiaro che bisogna vedere per quanto tempo lo scontro tra i 2 Paesi verrà portato avanti. Le premesse non sono positive. Vladmir Putin non ha temuto le sanzioni pesanti in arrivo dall'Alleanza atlantica e ha proceduto spedito nel suo intento, il che fa pensare che in questo momento un dialogo pacificatorio con il Premier russo rasenti l'impossibile.
Wall Street: dove investire nel settore dei chip militari
Tornando agli investimenti, Piper Sandler individua 4 società di semiconduttori che sarebbero particolarmente esposte al mercato della difesa e che quindi potrebbero costituire delle occasioni per entrare in acquisto sulle azioni. Eccole di seguito:
Macom Technology Solutions
Macom Technology Solutions è uno sviluppatore e produttore di dispositivi e componenti radio, microonde e semiconduttori a onde millimetriche. L'azienda lavora da parecchi anni per il Dipartimento della Difesa americano, che costituisce un quinto dei suoi ricavi. Le azioni in Borsa di Macom hanno terminato l'ultima seduta di Wall Street con un rialzo del 5,11%, ma da inizio anno sono in calo del 24%.
Microchip Technology
Microchip Technology è specializzata nella produzione di microconduttori, insieme a memorie di tipo EEPROM, amplificatori, dispositivi per wireless, radio frequenza e gestione dell'alimentazione di potenza. Oggi rappresenta uno dei più grandi fornitori di microchip per i settori della difesa e aerospaziale, i quali partecipano per circa il 12% alle vendite totali dell'azienda. Il titolo nella Borsa di New York ha guadagnato ieri l'1,4%, portando quest'anno la perdita al 19%.
Analog Devices
Analog Devices è una multinazionale specializzata nel trattamento e nella conversione di segnali, che vende i suoi circuiti integrati all'avanguardia alla difesa e nel settore aerospaziale. Questi ultimi rappresentano circa il 20% delle vendite complessive della società. La scorsa sessione di Borsa è terminata con un rialzo del 2,62% per le azioni Analog Devices al NASDAQ, mentre in questo 2022 il titolo è scivolato del 7,2%.
SkyWater Technology
SkyWater Technology è una fonderia ingegneristica e di fabbricazione di microchip, che negli ultimi tempi ha firmato un contratto con il Dipartimento della Difesa da 170 milioni di dollari per il rafforzamento delle sue applicazioni radar. Oggi i settori aerospaziale e della difesa rappresentano una quota sul fatturato che si aggira tra il 10% e il 20%. Le azioni SkyWater sono balzate a Wall Street del 14,04% nella giornata di ieri, con una perdita dal 1° gennaio 2022 del 28%.